Qu'est-ce que le Risk Management ?
Le Risk Management (Gestion des risques) est l'ensemble des techniques et règles utilisées pour protéger votre capital trading. C'est LA différence entre les traders gagnants sur le long terme et ceux qui perdent tout. Chez CAPFREE, nous considérons que 80% du succès vient du risk management, pas de la stratégie.
🎯 Piliers du Risk Management :
- ✓ Position Sizing : Taille de position adaptée au risque
- ✓ Stop Loss : Limitation des pertes maximales
- ✓ Take Profit : Limitation des gains
- ✓ Risk/Reward : Ratio risque/bénéfice favorable
La Règle d'Or : 1% Maximum par Trade
La règle des 1% est la base du risk management professionnel. Ne jamais risquer plus de 1% de votre capital sur un seul trade, même sur les prop firms.
🔥 Pourquoi 1% maximum :
- • Survie long terme : Permet d'être plus résilient sur son compte. (+ de pertes possibles)
- • Psychologie préservée : Pas de stress excessif ni de FOMO
- • Récupération facile : Une perte de 1% se récupère rapidement
- • Discipline renforcée : Force à être sélectif sur les setups
📊 Exemple concret :
Capital : 10 000€
Risque par trade : 1% = 100€ maximum
Trades perdants cumulés avant liquiditation : 100
Application pratique avec TradingView
Sur TradingView, utilisez les outils de calcul de risque pour automatiser votre position sizing.
🔥 Configuration TradingView :
- • Position Size Calculator : Widget intégré pour calculs automatiques
- • Risk/Reward Tool : Visualisation directe sur le graphique
Risk/Reward Ratio : La Clé de la Rentabilité
Le ratio Risk/Reward compare le risque pris au gain potentiel. Un ratio minimum de 1:2 est recommandé pour être rentable long terme.
❌ Ratio 1:1
Risque = Gain
Besoin 50%+ de réussite
Non rentable
⚠️ Ratio 1:2
Gain = 2× Risque
Besoin 34% de réussite
Minimum viable
✅ Ratio 1:3
Gain = 3× Risque
Besoin 25% de réussite
Très rentable
Placement du Stop Loss en SMC
En Smart Money Concept, le stop loss ne se place pas au hasard mais selon la logique institutionnelle et les niveaux de liquidité.
✅ Placements corrects
- • Au-delà de l'Order Block utilisé
- • Derrière les niveaux de structure
- • En-dessous des Fair Value Gaps
- • Selon la logique de liquidité
- • Respectant la volatilité de la paire
❌ Erreurs courantes
- • Stop loss trop serré (noise du marché)
- • Placement aléatoire sans logique
- • Ignorer la volatilité de la session
- • Suivre les niveaux psychologiques
- • Déplacer le stop en cours de trade
Psychologie et Risk Management
Le risk management protège aussi votre psychologie. Une perte de 1% ne génère pas de stress, contrairement à 10% qui peut déclencher le revenge trading.
🧠 Règles psychologiques CAPFREE :
- • Jamais de revenge trading : Respecter le plan après une perte
- • Accepter les pertes : Elles font partie du processus
- • Pas d'overtrading : Maximum 1 trade par jour (propre à chacun)
- • Rester discipliné : Suivre le plan même en série gagnante
- • Célébrer la discipline : Pas seulement les gains
- • Journal émotionnel : Noter son état d'esprit
Risk Management pour Prop Firms
Les prop firms comme FTMO ont des règles strictes qui renforcent l'importance d'un risk management parfait.
🔥 Règles FTMO et Risk Management :
- • Daily Loss : -5% maximum = 5 trades à 1% max
- • Max Loss : -10% total = discipline absolue requise
- • No overnight : Fermeture positions avant nuit/weekend en fonction du compte choisi
- • News trading : Interdit en fonction des firm = éviter la volatilité excessive
Erreurs fatales à éviter absolument
Ces erreurs de risk management détruisent 95% des comptes de trading. Elles sont toutes évitables avec de la discipline.
💀 Erreurs fatales :
- • Risquer plus de 1% par trade
- • Trader sans stop loss
- • Déplacer le stop loss au fur et à mesure (trailing stop)
- • Doubler la mise après une perte
- • All-in sur un "trade sûr"
- • Ignorer le ratio Risk/Reward
✅ Habitudes gagnantes :
- • Calculer la position avant l'entrée
- • Placer le stop loss immédiatement
- • Respecter religieusement les 1%
- • Viser minimum du 1:2
- • Tenir un journal de trading
- • Analyser ses erreurs régulièrement
Témoignage Sylvain - Fondateur CAPFREE
"Je n'ai jamais perdu un seul compte en trading car dès le début j'ai appliqué la règle des 1%. Le trading c'est 80% risk management et gestion psychologique. Les 20% restant c'est la stratégie."
✅ 1 an sans comptes perdus • Règle des 1% stricte • FTMO validé
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